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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 023.00 | 7 106.00 | 15 917.00 | 23 023.00 |
040 Immobilisations financières | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 017.00 | 7 106.00 | 132 911.00 | 140 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
072 Créances – Autres | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
084 Disponibilités | 125 161.00 | | 125 161.00 | 125 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
110 Total général Actif | 268 920.00 | 7 106.00 | 261 814.00 | 268 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 755.00 | | | 272 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 791.00 | | | 312 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
252 Charges sociales | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 492.00 | | | 131 492.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | -449.00 | | | -449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 687.00 | | | 134 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |