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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | 3 792.00 | 71 208.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 6 980.00 | 34 020.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 500.00 | 10 772.00 | 108 728.00 | 119 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 703.00 | | 215 703.00 | 215 703.00 |
BZ Autres créances | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CF Disponibilités | 110 477.00 | | 110 477.00 | 110 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 545.00 | | 399 545.00 | 399 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 045.00 | 10 772.00 | 508 273.00 | 519 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
DL TOTAL (I) | 140 877.00 | | | 140 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 860.00 | | | 183 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 918.00 | | | 110 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 396.00 | | | 367 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 273.00 | | | 508 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 357.00 | | | 309 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 056.00 | | 1 016 056.00 | 1 016 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 056.00 | | 1 016 056.00 | 1 016 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 772.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 396.00 | | | -8 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 546.00 | | | 1 045 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 669.00 | | | 974 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 860.00 | 183 860.00 | | 183 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 703.00 | 215 703.00 | | 215 703.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 617.00 | 14 764.00 | 57 854.00 | 72 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 448.00 | 264 948.00 | 3 500.00 | 268 448.00 |
VW T.V.A. | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 396.00 | 309 542.00 | 57 854.00 | 367 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
ST Autres comptes | 288 508.00 | | | 288 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
YT Sous‐traitance | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 036.00 | | | 152 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 219.00 | | | 379 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |