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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | 18 792.00 | 56 208.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 433.00 | 19 399.00 | 56 034.00 | 75 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 333.00 | 38 191.00 | 113 143.00 | 151 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 867.00 | | 402 867.00 | 402 867.00 |
BZ Autres créances | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
CF Disponibilités | 109 795.00 | | 109 795.00 | 109 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 010.00 | | 663 010.00 | 663 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 344.00 | 38 191.00 | 776 153.00 | 814 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
DL TOTAL (I) | 174 502.00 | | | 174 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 039.00 | | | 276 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 715.00 | | | 187 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 650.00 | | | 601 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 153.00 | | | 776 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 361.00 | | | 560 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 500.00 | | 34 433.00 | 119 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 151 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | | 34 433.00 | 116 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772.00 | 27 419.00 | | 10 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772.00 | 27 419.00 | | 10 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 039.00 | 276 039.00 | | 276 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 402 867.00 | 402 867.00 | | 402 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 897.00 | 14 909.00 | 42 987.00 | 57 897.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 262.00 | 541 362.00 | 900.00 | 542 262.00 |
VW T.V.A. | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 650.00 | 558 663.00 | 42 987.00 | 601 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
ST Autres comptes | 849 303.00 | | | 849 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 758.00 | | | 607 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 959.00 | | | 294 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 965.00 | | | 922 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |