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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 015.00 | | 1 407 015.00 | 1 407 015.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 851.00 | | 1 455 851.00 | 1 455 851.00 |
CU Autres participations | 1 407 015.00 | | 1 407 015.00 | 1 407 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 600.00 | | | 324 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
DL TOTAL (I) | 418 277.00 | | | 418 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 555.00 | | | 1 025 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 573.00 | | | 1 037 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 851.00 | | | 1 455 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 011.00 | | | 135 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 322.00 | | | 126 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 407 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 555.00 | 122 993.00 | 526 413.00 | 1 025 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 022 900.00 | | | 1 022 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 573.00 | 135 011.00 | 526 413.00 | 1 037 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
ST Autres comptes | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |