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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 015.00 | | 1 407 015.00 | 1 407 015.00 |
BZ Autres créances | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CF Disponibilités | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 519.00 | | 1 507 519.00 | 1 507 519.00 |
CU Autres participations | 1 407 015.00 | | 1 407 015.00 | 1 407 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 600.00 | 324 600.00 | | 324 600.00 |
DG Autres réserves | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 491.00 | 93 677.00 | | 165 491.00 |
DL TOTAL (I) | 583 768.00 | 418 277.00 | | 583 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 629.00 | 1 025 555.00 | | 904 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 959.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 477.00 | 11 058.00 | | 18 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 750.00 | 1 037 573.00 | | 923 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 519.00 | 1 455 851.00 | | 1 507 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 750.00 | 135 011.00 | | 923 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 120.00 | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 006.00 | 220 000.00 | | 323 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 515.00 | 126 323.00 | | 157 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 491.00 | 93 677.00 | | 165 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 407 015.00 | | 1 407 015.00 | 1 407 015.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 630.00 | 131 650.00 | 531 863.00 | 904 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 045.00 | 40 030.00 | 1 407 015.00 | 1 447 045.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 750.00 | 150 770.00 | 531 863.00 | 923 750.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |