| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 291.00 | 6 480.00 | 71 811.00 | 78 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 004.00 | 6 480.00 | 88 524.00 | 95 004.00 |
BT Marchandises | 195 694.00 | | 195 694.00 | 195 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 033.00 | | 321 033.00 | 321 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 125.00 | 6 480.00 | 409 645.00 | 416 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
DL TOTAL (I) | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
DP Provisions pour risques | 88.00 | | | 88.00 |
DR TOTAL (IV) | 88.00 | | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 932.00 | | | 65 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 816.00 | | | 262 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 963.00 | | | 374 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 647.00 | | | 409 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 333.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 480.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 932.00 | 19 716.00 | 46 216.00 | 65 932.00 |
VI Groupe et associés | 262 816.00 | 262 816.00 | | 262 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 408.00 | 14 075.00 | 15 333.00 | 29 408.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 963.00 | 328 747.00 | 46 216.00 | 374 963.00 |