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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 355.00 | 18 035.00 | 113 320.00 | 131 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 990.00 | 18 035.00 | 149 955.00 | 167 990.00 |
BT Marchandises | 477 732.00 | | 477 732.00 | 477 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 242 209.00 | | 242 209.00 | 242 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 684.00 | | 773 684.00 | 773 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 674.00 | 18 035.00 | 923 639.00 | 941 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 025.00 | 29 596.00 | | 69 025.00 |
DL TOTAL (I) | 103 621.00 | 34 596.00 | | 103 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 88.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 473.00 | 65 932.00 | | 98 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 612.00 | 262 816.00 | | 419 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 431.00 | 27 880.00 | | 69 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 450.00 | 18 335.00 | | 136 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 903.00 | 374 963.00 | | 819 903.00 |
ED (V) | 117.00 | | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 641.00 | 409 647.00 | | 923 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 4 642.00 | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 291.00 | | 53 063.00 | 78 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 280.00 | 15 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480.00 | 11 555.00 | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | 11 555.00 | | 6 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 473.00 | 28 582.00 | 69 891.00 | 98 473.00 |
VI Groupe et associés | 419 612.00 | 419 612.00 | | 419 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 118.00 | 53 505.00 | 30 613.00 | 84 118.00 |
VW T.V.A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 966.00 | 654 075.00 | 69 891.00 | 723 966.00 |