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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 118.00 | 16 449.00 | 145 669.00 | 162 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 833.00 | 15 976.00 | 185 856.00 | 201 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 362.00 | 32 426.00 | 474 936.00 | 507 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BN En cours de production de biens | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 772.00 | | 1 222 772.00 | 1 222 772.00 |
BZ Autres créances | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
CF Disponibilités | 587 763.00 | | 587 763.00 | 587 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 899.00 | | 2 048 899.00 | 2 048 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 262.00 | 32 426.00 | 2 523 835.00 | 2 556 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
DL TOTAL (I) | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 466.00 | | | 559 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 318.00 | | | 701 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 338.00 | | | 660 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 642.00 | | | 382 642.00 |
EA Autres dettes | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 576.00 | | | 2 444 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 835.00 | | | 2 523 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 831.00 | | | 1 978 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 069.00 | | 2 069 069.00 | 2 069 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 069.00 | | 2 069 069.00 | 2 069 069.00 |
FM Production stockée | | | 51 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 059.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 944.00 | | | 2 178 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 684.00 | | | 2 109 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 507 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 363 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 059.00 | 2 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 059.00 | 2 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 338.00 | 660 338.00 | | 660 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 642.00 | 382 642.00 | | 382 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 130.00 | 782 130.00 | | 782 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 773.00 | 1 222 773.00 | | 1 222 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 466.00 | 93 721.00 | 383 912.00 | 559 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 497.00 | 139 497.00 | | 139 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 757.00 | 1 368 347.00 | 3 410.00 | 1 371 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 576.00 | 1 978 831.00 | 383 912.00 | 2 444 576.00 |