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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 820.00 | 47 169.00 | 138 650.00 | 185 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 151.00 | 59 899.00 | 229 251.00 | 289 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 831.00 | 107 069.00 | 512 762.00 | 619 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 679.00 | | 320 679.00 | 320 679.00 |
BN En cours de production de biens | 325 303.00 | | 325 303.00 | 325 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 753.00 | | 1 399 753.00 | 1 399 753.00 |
BZ Autres créances | 205 034.00 | | 205 034.00 | 205 034.00 |
CF Disponibilités | 248 407.00 | | 248 407.00 | 248 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 074.00 | | 2 504 074.00 | 2 504 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 905.00 | 107 069.00 | 3 016 836.00 | 3 123 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
DL TOTAL (I) | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 745.00 | | | 465 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 627.00 | | | 923 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 302.00 | | | 1 071 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 455.00 | | | 394 455.00 |
EA Autres dettes | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 322.00 | | | 2 893 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 836.00 | | | 3 016 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 191.00 | | | 2 522 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 011 116.00 | | 6 011 116.00 | 6 011 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 116.00 | | 6 011 116.00 | 6 011 116.00 |
FM Production stockée | | | 273 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 687.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 328.00 | | | 211 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 327.00 | | | -10 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 770.00 | | | 6 525 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 515.00 | | | 6 481 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 362.00 | | 159 469.00 | 507 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 619 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 474 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 952.00 | | 158 019.00 | 363 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | 1 450.00 | 3 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 303.00 | 1 071 303.00 | | 1 071 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 456.00 | 394 456.00 | | 394 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 818.00 | 961 818.00 | | 961 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 753.00 | 1 399 753.00 | | 1 399 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 745.00 | 94 615.00 | 371 130.00 | 465 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 721.00 | | | 93 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 034.00 | 205 034.00 | | 205 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 545.00 | 1 609 685.00 | 4 860.00 | 1 614 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 322.00 | 2 522 192.00 | 371 130.00 | 2 893 322.00 |