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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 045.00 | 164.00 | 9 881.00 | 10 045.00 |
AH Fonds commercial | 997 500.00 | | 997 500.00 | 997 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 780.00 | 2 733.00 | 116 047.00 | 118 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 922.00 | 2 618.00 | 154 304.00 | 156 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 247.00 | 5 515.00 | 1 277 731.00 | 1 283 247.00 |
BN En cours de production de biens | 86 378.00 | | 86 378.00 | 86 378.00 |
BP En cours de production de services | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
BT Marchandises | 14 128 450.00 | 229 825.00 | 13 898 625.00 | 14 128 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645 959.00 | | 4 645 959.00 | 4 645 959.00 |
BZ Autres créances | 5 791 794.00 | | 5 791 794.00 | 5 791 794.00 |
CF Disponibilités | 343 363.00 | | 343 363.00 | 343 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 031 101.00 | 229 825.00 | 24 801 276.00 | 25 031 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 314 348.00 | 235 340.00 | 26 079 007.00 | 26 314 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 846.00 | | | -241 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 154.00 | | | 3 258 154.00 |
DP Provisions pour risques | 4 033 260.00 | | | 4 033 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 033 260.00 | | | 4 033 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 035 030.00 | | | 4 035 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 753.00 | | | 198 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 562 433.00 | | | 12 562 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 377.00 | | | 1 991 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 787 593.00 | | | 18 787 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 079 007.00 | | | 26 079 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 553 810.00 | | | 14 553 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 504 792.00 | | 6 504 792.00 | 6 504 792.00 |
FG Production vendue services | 310 101.00 | | 310 101.00 | 310 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 814 893.00 | | 6 814 893.00 | 6 814 893.00 |
FM Production stockée | | | 121 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 719 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 128 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 033 260.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937 615.00 | | | 6 937 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179 461.00 | | | 7 179 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 846.00 | | | -241 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 283 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 515.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 351.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 033 260.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 229 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 229 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 263 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 562 433.00 | 12 562 433.00 | | 12 562 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 908.00 | 1 046 908.00 | | 1 046 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 679.00 | 781 679.00 | | 781 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 645 959.00 | 4 645 959.00 | | 4 645 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 262 280.00 | 1 262 280.00 | | 1 262 280.00 |
VC Groupe et associés | 3 727 121.00 | | 3 727 121.00 | 3 727 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 035 030.00 | | 1 068 391.00 | 4 035 030.00 |
VI Groupe et associés | 198 753.00 | | 198 753.00 | 198 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 049 600.00 | | | 4 049 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VP Divers | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 139.00 | 139 139.00 | | 139 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 593.00 | 678 593.00 | | 678 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 437 753.00 | 6 710 633.00 | 3 727 121.00 | 10 437 753.00 |
VW T.V.A. | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 787 593.00 | 14 553 810.00 | 1 267 144.00 | 18 787 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 493.00 | | | 88 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
ST Autres comptes | 142 924.00 | | | 142 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
YT Sous‐traitance | 214 265.00 | | | 214 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 993.00 | | | 109 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 675.00 | | | 1 271 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 033 127.00 | | | 2 033 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 573.00 | | | 469 573.00 |