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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 045.00 | 3 512.00 | 6 533.00 | 10 045.00 |
AH Fonds commercial | 997 500.00 | | 997 500.00 | 997 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 780.00 | 34 345.00 | 84 435.00 | 118 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 572.00 | 45 526.00 | 118 045.00 | 163 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 164.00 | 83 384.00 | 1 468 780.00 | 1 552 164.00 |
BN En cours de production de biens | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
BP En cours de production de services | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BT Marchandises | 17 355 341.00 | 860 941.00 | 16 494 400.00 | 17 355 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 851.00 | | 4 314 851.00 | 4 314 851.00 |
BZ Autres créances | 7 750 375.00 | | 7 750 375.00 | 7 750 375.00 |
CF Disponibilités | 399 727.00 | | 399 727.00 | 399 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 955 870.00 | 860 941.00 | 29 094 929.00 | 29 955 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 508 033.00 | 944 324.00 | 30 563 709.00 | 31 508 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 846.00 | | | -241 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 296.00 | | | 205 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 450.00 | | | 3 463 450.00 |
DP Provisions pour risques | 3 252 746.00 | | | 3 252 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 252 746.00 | | | 3 252 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 938 279.00 | | | 3 938 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 210.00 | | | 3 974 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 372 142.00 | | | 14 372 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 238.00 | | | 1 445 238.00 |
EA Autres dettes | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 847 513.00 | | | 23 847 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 563 709.00 | | | 30 563 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 764 349.00 | | | 17 764 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 192 650.00 | 101 361.00 | 81 294 011.00 | 81 192 650.00 |
FG Production vendue services | 7 017 053.00 | | 7 017 053.00 | 7 017 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 209 702.00 | 101 361.00 | 88 311 063.00 | 88 209 702.00 |
FM Production stockée | | | 14 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 730 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 095 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 208 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 576 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 514 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 191.00 | |
GE Autres charges | | | 22 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 339 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 463.00 | | | 403 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 730 285.00 | | | 89 730 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 524 989.00 | | | 89 524 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 296.00 | | | 205 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 247.00 | | 268 917.00 | 1 283 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 545.00 | | | 1 007 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 702.00 | | 31 917.00 | 275 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 237 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515.00 | 77 868.00 | | 5 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 3 348.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 74 520.00 | | 5 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 090 716.00 | | 837 970.00 | 4 090 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 825.00 | 788 191.00 | 157 075.00 | 229 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 825.00 | 788 191.00 | 157 075.00 | 229 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320 541.00 | 788 191.00 | 995 045.00 | 4 320 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788 191.00 | 995 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 372 142.00 | 14 372 142.00 | | 14 372 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 287.00 | 571 287.00 | | 571 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 123.00 | 514 123.00 | | 514 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 314 851.00 | 4 314 851.00 | | 4 314 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266 941.00 | 1 266 941.00 | | 1 266 941.00 |
VB T. V. A. | 842 385.00 | 842 385.00 | | 842 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 705 802.00 | 3 705 802.00 | | 3 705 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 938 279.00 | 255 115.00 | 716 525.00 | 3 938 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 974 210.00 | 1 574 210.00 | 2 400 000.00 | 3 974 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 406.00 | | | 175 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VP Divers | 640 395.00 | 640 395.00 | | 640 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 372.00 | 313 372.00 | | 313 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300 286.00 | 2 300 286.00 | | 2 300 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 313 116.00 | 13 076 116.00 | 237 000.00 | 13 313 116.00 |
VW T.V.A. | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 847 513.00 | 17 764 349.00 | 3 116 525.00 | 23 847 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369 274.00 | | | 369 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 248.00 | | | 281 248.00 |
ST Autres comptes | 1 719 802.00 | | | 1 719 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 146 211.00 | | | 1 146 211.00 |
YT Sous‐traitance | 4 120 345.00 | | | 4 120 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 304.00 | | | 309 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537 274.00 | | | 537 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 304 721.00 | | | 16 304 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 263 618.00 | | | 15 263 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 576 909.00 | | | 7 576 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |