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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
AN Terrains | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
AP Constructions | 1 825 399.00 | 1 253 976.00 | 571 424.00 | 1 825 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 452.00 | 125 652.00 | 62 800.00 | 188 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 865.00 | | 97 865.00 | 97 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 761.00 | 1 402 659.00 | 733 103.00 | 2 135 761.00 |
BT Marchandises | 2 428 559.00 | 710 944.00 | 1 717 615.00 | 2 428 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 424.00 | 7 702.00 | 1 712 722.00 | 1 720 424.00 |
BZ Autres créances | 270 057.00 | | 270 057.00 | 270 057.00 |
CF Disponibilités | 493 099.00 | | 493 099.00 | 493 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 019.00 | 718 646.00 | 4 200 373.00 | 4 919 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 780.00 | 2 121 304.00 | 4 933 476.00 | 7 054 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 687 993.00 | | | 2 687 993.00 |
DH Report à nouveau | -46 762.00 | | | -46 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 158.00 | | | 3 811 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 409.00 | | | 798 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 783.00 | | | 214 783.00 |
EA Autres dettes | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 318.00 | | | 1 122 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 476.00 | | | 4 933 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 182.00 | | | 1 083 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 406 402.00 | 1 393 787.00 | 6 800 189.00 | 5 406 402.00 |
FG Production vendue services | 323 879.00 | 31 043.00 | 354 922.00 | 323 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 280.00 | 1 424 830.00 | 7 155 111.00 | 5 730 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 035 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 742 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 915 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 055 655.00 | | | 8 055 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 729.00 | | | 7 985 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 144.00 | | 85 097.00 | 2 067 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 479.00 | 2 135 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 479.00 | 2 121 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 126.00 | | 80 330.00 | 2 058 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 4 767.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 907.00 | 64 231.00 | 16 479.00 | 1 354 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 490.00 | 64 231.00 | 16 479.00 | 1 346 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 868 848.00 | 710 944.00 | 868 848.00 | 868 848.00 |
6T Sur comptes clients | 17 138.00 | | 9 436.00 | 17 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 986.00 | 710 944.00 | 878 285.00 | 885 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 986.00 | 710 944.00 | 878 285.00 | 885 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 944.00 | 878 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 409.00 | 798 409.00 | | 798 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 476.00 | 118 476.00 | | 118 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 424.00 | 1 720 424.00 | | 1 720 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 157.00 | 12 021.00 | 39 136.00 | 51 157.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VP Divers | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 524.00 | 248 524.00 | | 248 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 728.00 | 1 997 362.00 | 5 367.00 | 2 002 728.00 |
VW T.V.A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 318.00 | 1 083 182.00 | 39 136.00 | 1 122 318.00 |