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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
AN Terrains | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
AP Constructions | 1 808 018.00 | 1 191 375.00 | 616 643.00 | 1 808 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 982.00 | 140 501.00 | 1 481.00 | 141 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 144.00 | 1 354 907.00 | 712 237.00 | 2 067 144.00 |
BT Marchandises | 2 720 490.00 | 868 848.00 | 1 851 642.00 | 2 720 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 155.00 | 17 138.00 | 1 330 017.00 | 1 347 155.00 |
BZ Autres créances | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
CF Disponibilités | 1 084 493.00 | | 1 084 493.00 | 1 084 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 984.00 | 885 986.00 | 4 346 998.00 | 5 232 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 128.00 | 2 240 894.00 | 5 059 235.00 | 7 300 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 987 993.00 | | | 2 987 993.00 |
DH Report à nouveau | -76 153.00 | | | -76 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 232.00 | | | 4 041 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 242.00 | | | 718 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 128.00 | | | 233 128.00 |
EA Autres dettes | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 003.00 | | | 1 018 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 235.00 | | | 5 059 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 003.00 | | | 1 018 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 692 320.00 | 1 306 143.00 | 6 998 462.00 | 5 692 320.00 |
FG Production vendue services | 335 410.00 | 36 156.00 | 371 566.00 | 335 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 027 730.00 | 1 342 299.00 | 7 370 029.00 | 6 027 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 961 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 116 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 963.00 | | | -35 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 246 815.00 | | | 8 246 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 425.00 | | | 8 217 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 761.00 | | 47 652.00 | 2 135 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 977.00 | | 47 652.00 | 2 121 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 659.00 | 79 800.00 | | 1 402 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 241.00 | 79 800.00 | | 1 394 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 710 944.00 | 631 738.00 | 710 944.00 | 710 944.00 |
6T Sur comptes clients | 7 702.00 | 8 554.00 | 510.00 | 7 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 646.00 | 640 292.00 | 711 454.00 | 718 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 646.00 | 700 292.00 | 711 454.00 | 718 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700 292.00 | 711 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 731.00 | 557 731.00 | | 557 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 914.00 | 100 914.00 | | 100 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 014.00 | 1 072 014.00 | | 1 072 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
VB T. V. A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 146.00 | 26 707.00 | 68 439.00 | 95 146.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 965.00 | 523 965.00 | | 523 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 781.00 | 1 674 430.00 | 34 351.00 | 1 708 781.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 670.00 | 826 231.00 | 68 439.00 | 894 670.00 |