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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 282.00 | 93 323.00 | 25 960.00 | 119 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 283.00 | 205 117.00 | 108 165.00 | 313 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 178.00 | 302 793.00 | 166 385.00 | 469 178.00 |
BT Marchandises | 284 177.00 | 20 346.00 | 263 830.00 | 284 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 687.00 | 274.00 | 63 413.00 | 63 687.00 |
BZ Autres créances | 133 095.00 | | 133 095.00 | 133 095.00 |
CF Disponibilités | 197 494.00 | | 197 494.00 | 197 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 922.00 | 20 621.00 | 667 301.00 | 687 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 100.00 | 323 413.00 | 833 687.00 | 1 157 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 300 387.00 | 312 655.00 | | 300 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 010.00 | -12 268.00 | | 72 010.00 |
DL TOTAL (I) | 460 398.00 | 388 387.00 | | 460 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 074.00 | 165 193.00 | | 232 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 274.00 | 82 927.00 | | 81 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 739.00 | 43 899.00 | | 57 739.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 4 945.00 | | 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 289.00 | 297 422.00 | | 373 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 687.00 | 685 809.00 | | 833 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 026.00 | 176 643.00 | | 262 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 109 949.00 | |
FG Production vendue services | | | 275 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 385 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 621.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | 450.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 450.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 115.00 | 1 123.00 | | 10 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | 3 767.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 240.00 | 4 890.00 | | 11 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 069.00 | -4 440.00 | | -11 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 243.00 | 1 262 029.00 | | 1 417 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 233.00 | 1 274 297.00 | | 1 345 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 010.00 | -12 268.00 | | 72 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 559.00 | 60 740.00 | 42 506.00 | 284 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 206.00 | 60 740.00 | 42 506.00 | 280 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 274.00 | 81 274.00 | | 81 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 074.00 | 120 811.00 | 111 263.00 | 232 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 095.00 | 133 095.00 | | 133 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 232.00 | 206 082.00 | 150.00 | 206 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 289.00 | 262 026.00 | 111 263.00 | 373 289.00 |