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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 4 665.00 | 625.00 | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 880.00 | 108 944.00 | 16 936.00 | 125 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 788.00 | 243 569.00 | 89 219.00 | 332 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 218.00 | 357 177.00 | 139 040.00 | 496 218.00 |
BT Marchandises | 263 812.00 | 19 710.00 | 244 102.00 | 263 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 632.00 | 175.00 | 58 457.00 | 58 632.00 |
BZ Autres créances | 154 322.00 | | 154 322.00 | 154 322.00 |
CF Disponibilités | 120 496.00 | | 120 496.00 | 120 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 318.00 | 19 885.00 | 597 433.00 | 617 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 535.00 | 377 062.00 | 736 474.00 | 1 113 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 372 398.00 | 300 387.00 | | 372 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 944.00 | 72 010.00 | | 32 944.00 |
DL TOTAL (I) | 493 342.00 | 460 398.00 | | 493 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 404.00 | 232 074.00 | | 139 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 932.00 | 81 274.00 | | 55 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 757.00 | 57 739.00 | | 45 757.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 976.00 | | 2 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 132.00 | 373 289.00 | | 243 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 474.00 | 833 687.00 | | 736 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 651.00 | 262 026.00 | | 160 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 906 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 171.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 171.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -11 069.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 21 271.00 | | 5 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 739.00 | 1 417 243.00 | | 1 188 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 795.00 | 1 345 233.00 | | 1 155 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 944.00 | 72 010.00 | | 32 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 793.00 | 54 385.00 | | 302 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 312.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 440.00 | 54 072.00 | | 298 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 404.00 | 56 922.00 | 82 481.00 | 139 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 571.00 | | | 123 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 990.00 | 232 840.00 | 150.00 | 232 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 132.00 | 160 651.00 | 82 481.00 | 243 132.00 |