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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 710.00 | 42 132.00 | 74 578.00 | 116 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 773.00 | 460 976.00 | 273 797.00 | 734 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 050.00 | 504 140.00 | 854 910.00 | 1 359 050.00 |
BT Marchandises | 294 320.00 | 4 314.00 | 290 006.00 | 294 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 948.00 | 1 391.00 | 6 558.00 | 7 948.00 |
BZ Autres créances | 643 937.00 | | 643 937.00 | 643 937.00 |
CF Disponibilités | 1 641 995.00 | | 1 641 995.00 | 1 641 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 200.00 | 5 705.00 | 2 582 496.00 | 2 588 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 250.00 | 509 844.00 | 3 437 406.00 | 3 947 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 229.00 | 1 151 111.00 | | 1 155 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 849.00 | 54 118.00 | | 264 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 878.00 | 1 764 029.00 | | 1 978 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 481.00 | 34 828.00 | | 37 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 481.00 | 34 828.00 | | 37 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 791.00 | 135 487.00 | | 111 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 560.00 | 20 369.00 | | 21 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 370.00 | 676 360.00 | | 1 052 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 282.00 | 183 145.00 | | 230 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 773.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 047.00 | 1 016 134.00 | | 1 421 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 406.00 | 2 814 991.00 | | 3 437 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 224 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 224 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 247 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 782 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 138 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 196 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 654.00 | 5 770.00 | | 15 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 654.00 | 5 770.00 | | 15 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 653.00 | 4 472.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 292.00 | 6 804.00 | | 8 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 362.00 | -1 034.00 | | 7 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | 22 959.00 | | 23 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 666.00 | 8 128 781.00 | | 9 496 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 231 817.00 | 8 074 663.00 | | 9 231 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 849.00 | 54 118.00 | | 264 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 851.00 | 1 060.00 | 23 643.00 | 1 335 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 504.00 | | 1 359 050.00 | 1 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | | 851 483.00 | 1 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 103.00 | | | 161 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 344.00 | | 23 643.00 | 829 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 404.00 | 1 060.00 | | 345 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 736.00 | 72 404.00 | | 431 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 704.00 | 72 404.00 | | 430 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 828.00 | 2 653.00 | | 34 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 129.00 | 4 314.00 | 12 129.00 | 12 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | 3 383.00 | 3 027.00 | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 164.00 | 7 697.00 | 15 156.00 | 13 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 991.00 | 10 350.00 | 15 156.00 | 47 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 697.00 | 15 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 370.00 | 1 052 370.00 | | 1 052 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 188.00 | 130 188.00 | | 130 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 791.00 | 53 108.00 | 58 683.00 | 111 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 124.00 | 601 124.00 | | 601 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 885.00 | 651 885.00 | 200 000.00 | 851 885.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 488.00 | 1 340 805.00 | 58 683.00 | 1 399 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |