| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 010.00 | 57 628.00 | 62 382.00 | 120 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 173.00 | 518 078.00 | 244 094.00 | 762 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 301.00 | 576 738.00 | 799 563.00 | 1 376 301.00 |
BT Marchandises | 301 089.00 | 2 825.00 | 298 264.00 | 301 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 205.00 | 2 486.00 | 13 719.00 | 16 205.00 |
BZ Autres créances | 912 680.00 | | 912 680.00 | 912 680.00 |
CF Disponibilités | 1 797 753.00 | | 1 797 753.00 | 1 797 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 792.00 | 5 311.00 | 3 022 481.00 | 3 027 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 093.00 | 582 049.00 | 3 822 044.00 | 4 404 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 048.00 | | 124 048.00 | 124 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 078.00 | 1 155 229.00 | | 1 370 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 699.00 | 264 849.00 | | 255 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 577.00 | 1 978 878.00 | | 2 184 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 511.00 | 37 481.00 | | 38 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 511.00 | 37 481.00 | | 38 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 930.00 | 111 791.00 | | 58 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 541.00 | 21 560.00 | | 22 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 371.00 | 1 052 370.00 | | 1 273 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 134.00 | 230 282.00 | | 233 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 272.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | 1 773.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 956.00 | 1 421 047.00 | | 1 598 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 044.00 | 3 437 406.00 | | 3 822 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 361 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 361 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 390 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 113 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 115 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 242 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 222.00 | 15 654.00 | | 30 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 222.00 | 15 654.00 | | 40 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 808.00 | 5 639.00 | | 55 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | 2 653.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 084.00 | 8 292.00 | | 72 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 862.00 | 7 362.00 | | -31 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 252.00 | 23 303.00 | | 40 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 578.00 | 9 496 666.00 | | 8 613 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 879.00 | 9 231 817.00 | | 8 357 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 699.00 | 264 849.00 | | 255 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 050.00 | | 32 496.00 | 1 359 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 333 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 1 376 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 103.00 | | | 161 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 483.00 | | 30 700.00 | 851 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 463.00 | | 1 796.00 | 346 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 140.00 | 72 598.00 | | 504 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 108.00 | 72 598.00 | | 503 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 481.00 | 1 031.00 | | 37 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 314.00 | 2 825.00 | 4 314.00 | 4 314.00 |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | 3 227.00 | 2 132.00 | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 705.00 | 6 052.00 | 6 446.00 | 5 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 185.00 | 7 083.00 | 6 446.00 | 43 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 052.00 | 6 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 371.00 | 1 273 371.00 | | 1 273 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 373.00 | 125 373.00 | | 125 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 877.00 | 845 877.00 | | 845 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 950.00 | 928 950.00 | 200 000.00 | 1 128 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 415.00 | 1 576 415.00 | | 1 576 415.00 |