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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 046.00 | 171 889.00 | 4 157.00 | 176 046.00 |
AP Constructions | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 054.00 | 143 251.00 | 41 803.00 | 185 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 357.00 | 161 866.00 | 7 492.00 | 169 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 108.00 | 549 599.00 | 68 509.00 | 618 108.00 |
BN En cours de production de biens | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BT Marchandises | 651 319.00 | 6 500.00 | 644 819.00 | 651 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 816.00 | 2 980.00 | 363 836.00 | 366 816.00 |
BZ Autres créances | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
CF Disponibilités | 149 834.00 | | 149 834.00 | 149 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 203.00 | 9 480.00 | 1 307 723.00 | 1 317 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 311.00 | 559 079.00 | 1 376 232.00 | 1 935 311.00 |
CU Autres participations | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 305 487.00 | 305 487.00 | | 305 487.00 |
DH Report à nouveau | -125 053.00 | -175 773.00 | | -125 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 108.00 | 50 719.00 | | -334 108.00 |
DL TOTAL (I) | 517 326.00 | 851 434.00 | | 517 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 994.00 | 423 070.00 | | 676 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 083.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 754.00 | 63 800.00 | | 50 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 486.00 | 157 151.00 | | 49 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 672.00 | 109 822.00 | | 78 672.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 661.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 906.00 | 756 588.00 | | 858 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 232.00 | 1 608 021.00 | | 1 376 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 906.00 | 756 588.00 | | 408 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 994.00 | 423 070.00 | | 226 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 292.00 | | 10 603.00 | 611 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 833.00 | 15 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 787.00 | 618 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 424 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 014.00 | | 708.00 | 426 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | 9 895.00 | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 333.00 | 43 220.00 | 1 954.00 | 508 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 521.00 | 17 605.00 | | 156 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 812.00 | 25 615.00 | 1 954.00 | 351 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 250.00 | | 750.00 | 7 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 230.00 | | 750.00 | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 230.00 | | 750.00 | 10 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 363 240.00 | 363 240.00 | | 363 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 994.00 | 226 994.00 | 450 000.00 | 676 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VP Divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 900.00 | 429 885.00 | 10 015.00 | 439 900.00 |
VW T.V.A. | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 152.00 | 358 152.00 | 450 000.00 | 808 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 426.00 | 13 485.00 | | 14 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 056.00 | 25 351.00 | | 30 056.00 |
ST Autres comptes | 168 703.00 | 216 630.00 | | 168 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 586.00 | 98 304.00 | | 61 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 893.00 | 7 247.00 | | 4 893.00 |
YT Sous‐traitance | 29 714.00 | 85 340.00 | | 29 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 603.00 | 1 745.00 | | 4 603.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 550.00 | 83 500.00 | | 50 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 197.00 | 2 912.00 | | 13 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 623.00 | 16 397.00 | | 27 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 001 033.00 | 280 190.00 | | 1 001 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 489.00 | 523 691.00 | | 148 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 212.00 | 510 871.00 | | 345 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |