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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 046.00 | 154 285.00 | 21 761.00 | 176 046.00 |
AP Constructions | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 054.00 | 127 293.00 | 57 761.00 | 185 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 603.00 | 154 163.00 | 16 440.00 | 170 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 196.00 | 508 333.00 | 119 863.00 | 628 196.00 |
BN En cours de production de biens | 173 518.00 | | 173 518.00 | 173 518.00 |
BT Marchandises | 901 402.00 | 7 250.00 | 894 152.00 | 901 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 940.00 | 2 980.00 | 263 960.00 | 266 940.00 |
BZ Autres créances | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
CF Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 388.00 | 10 230.00 | 1 488 158.00 | 1 498 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 584.00 | 518 563.00 | 1 608 021.00 | 2 126 584.00 |
CU Autres participations | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 305 487.00 | | | 305 487.00 |
DH Report à nouveau | -175 773.00 | | | -175 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
DL TOTAL (I) | 851 434.00 | | | 851 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 070.00 | | | 423 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 151.00 | | | 157 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 588.00 | | | 756 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 021.00 | | | 1 608 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 588.00 | | | 756 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 070.00 | | | 423 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 385.00 | | 77 811.00 | 550 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 107.00 | | 60 907.00 | 365 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | 16 904.00 | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 366.00 | 48 968.00 | | 459 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 917.00 | 17 605.00 | | 138 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 449.00 | 31 363.00 | | 320 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 151.00 | 157 151.00 | | 157 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 263 364.00 | 263 364.00 | | 263 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 070.00 | 423 070.00 | | 423 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 120.00 | 358 262.00 | 18 857.00 | 377 120.00 |
VW T.V.A. | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 788.00 | 692 788.00 | | 692 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
ST Autres comptes | 216 630.00 | | | 216 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 304.00 | | | 98 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
YT Sous‐traitance | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 190.00 | | | 280 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 691.00 | | | 523 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 871.00 | | | 510 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |