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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153 778.00 | 1 036 430.00 | 117 348.00 | 1 153 778.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 92 953.00 | | 92 953.00 | 92 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 300.00 | 1 666 891.00 | 288 409.00 | 1 955 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 676 988.00 | 4 749 507.00 | 1 927 479.00 | 6 676 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BF Prêts | 263 481.00 | | 263 481.00 | 263 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791 784.00 | | 791 784.00 | 791 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 006 091.00 | 7 467 717.00 | 4 538 374.00 | 12 006 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BN En cours de production de biens | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BT Marchandises | 11 767 405.00 | 326 349.00 | 11 441 055.00 | 11 767 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 487.00 | | 91 487.00 | 91 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 488 844.00 | 169 314.00 | 7 319 530.00 | 7 488 844.00 |
BZ Autres créances | 2 092 170.00 | | 2 092 170.00 | 2 092 170.00 |
CF Disponibilités | 6 688 142.00 | | 6 686 142.00 | 6 688 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 158.00 | | 435 158.00 | 435 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 599 986.00 | 495 663.00 | 28 102 322.00 | 28 599 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 606 077.00 | 7 963 380.00 | 32 640 696.00 | 40 606 077.00 |
CU Autres participations | 1 050 120.00 | | 1 050 120.00 | 1 050 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 635 789.00 | | | 635 789.00 |
DH Report à nouveau | 10 468 493.00 | 10 468 493.00 | | 10 468 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 481 717.00 | 2 035 789.00 | | 2 481 717.00 |
DK Provisions réglementées | 1 227 643.00 | 1 250 543.00 | | 1 227 643.00 |
DL TOTAL (I) | 24 167 395.00 | 23 104 825.00 | | 24 167 395.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 356.00 | 374 346.00 | | 356 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 356.00 | 384 346.00 | | 376 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 945.00 | 716 451.00 | | 1 692 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 2 210.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 110.00 | 3 195 451.00 | | 3 531 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575 160.00 | 2 329 207.00 | | 2 575 160.00 |
EA Autres dettes | 296 087.00 | 169 007.00 | | 296 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 096 946.00 | 6 412 326.00 | | 8 096 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 640 696.00 | 29 901 497.00 | | 32 640 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 052 248.00 | 83 488.00 | 53 135 735.00 | 53 052 248.00 |
FD Production vendue biens | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
FG Production vendue services | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 204 766.00 | 83 488.00 | 53 288 244.00 | 53 204 766.00 |
FM Production stockée | | | -3 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 428 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 221 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 542 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 572.00 | |
GE Autres charges | | | 153 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 395 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 033 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 919.00 | 23 148.00 | | 24 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 020.00 | 43 843.00 | | 15 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 880.00 | 216 274.00 | | 182 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 819.00 | 283 264.00 | | 222 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 694.00 | 84 184.00 | | 14 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791.00 | 26 534.00 | | 3 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 402.00 | 234 540.00 | | 158 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 887.00 | 348 268.00 | | 176 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 931.00 | -61 993.00 | | 45 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 376.00 | 261 904.00 | | 336 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878 613.00 | 797 287.00 | | 878 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 282 945.00 | 57 296 135.00 | | 56 282 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 801 228.00 | 55 259 346.00 | | 53 801 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 481 717.00 | 2 036 789.00 | | 2 481 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 901 129.00 | | 511 729.00 | 11 901 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 641.00 | 2 105 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 107.00 | 404 660.00 | 12 006 091.00 | 2 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 774.00 | 1 246 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 365 244.00 | 8 653 975.00 | 2 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 715.00 | | 117 791.00 | 1 129 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 662 294.00 | | 359 032.00 | 8 662 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 120.00 | | 34 906.00 | 2 109 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 087 049.00 | 731 055.00 | 386 276.00 | 7 087 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 841.00 | 70 383.00 | 774.00 | 986 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120 208.00 | 660 692.00 | 364 502.00 | 6 120 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 280 543.00 | 158 220.00 | 161 120.00 | 1 280 543.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 346.00 | 247 572.00 | 255 562.00 | 384 346.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 753.00 | 7 528.00 | 1 032.00 | 320 753.00 |
6T Sur comptes clients | 237 598.00 | 12 563.00 | 60 646.00 | 237 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 923.00 | 20 091.00 | 110 461.00 | 608 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243 812.00 | 425 582.00 | 555 144.00 | 2 243 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 663.00 | 338 340.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 220.00 | 161 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 110.00 | 3 531 110.00 | | 3 531 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399 735.00 | 1 399 735.00 | | 1 399 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 595.00 | 693 595.00 | | 693 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 087.00 | 296 087.00 | | 298 087.00 |
UP Prêts | 263 481.00 | 2 006.00 | 261 475.00 | 263 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791 784.00 | | 781 764.00 | 791 784.00 |
UX Autres créances clients | 7 360 515.00 | 7 380 515.00 | | 7 360 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
VB T. V. A. | 100 995.00 | 100 895.00 | | 100 995.00 |
VC Groupe et associés | 38 990.00 | 39 890.00 | | 38 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 361.00 | 453 865.00 | 972 686.00 | 1 686 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838 680.00 | 1 938 680.00 | | 1 838 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 158.00 | 435 158.00 | | 435 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 071 437.00 | 10 018 178.00 | 1 063 259.00 | 11 071 437.00 |
VW T.V.A. | 401 634.00 | 401 634.00 | | 401 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 946.00 | 6 864 450.00 | 972 686.00 | 8 096 946.00 |