| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 558.00 | 1 062 213.00 | 99 345.00 | 1 161 558.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 242 359.00 | | 242 359.00 | 242 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 465.00 | 1 734 432.00 | 229 033.00 | 1 963 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 758 195.00 | 4 958 510.00 | 1 799 686.00 | 6 758 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
AX Avances et acomptes | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
BF Prêts | 284 690.00 | | 284 690.00 | 284 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791 503.00 | | 791 503.00 | 791 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 316 974.00 | 7 770 042.00 | 4 546 931.00 | 12 316 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
BN En cours de production de biens | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BT Marchandises | 12 941 653.00 | 311 650.00 | 12 630 003.00 | 12 941 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 641.00 | | 96 641.00 | 96 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980 013.00 | 126 844.00 | 7 853 169.00 | 7 980 013.00 |
BZ Autres créances | 2 794 276.00 | | 2 794 276.00 | 2 794 276.00 |
CF Disponibilités | 8 501 340.00 | | 8 501 340.00 | 8 501 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 839.00 | | 586 839.00 | 586 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 917 349.00 | 450 682.00 | 32 466 666.00 | 32 917 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 234 322.00 | 8 220 725.00 | 37 013 598.00 | 45 234 322.00 |
CU Autres participations | 1 050 120.00 | | 1 050 120.00 | 1 050 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 635 789.00 | 635 789.00 | | 635 789.00 |
DH Report à nouveau | 11 150 210.00 | 10 468 493.00 | | 11 150 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019 367.00 | 2 481 717.00 | | 4 019 367.00 |
DK Provisions réglementées | 1 402 090.00 | 1 227 643.00 | | 1 402 090.00 |
DL TOTAL (I) | 26 561 209.00 | 24 167 395.00 | | 26 561 209.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 647.00 | 356 356.00 | | 386 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 647.00 | 376 356.00 | | 406 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 400.00 | 1 692 945.00 | | 1 129 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | 1 644.00 | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 583.00 | 3 531 110.00 | | 4 317 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 894 642.00 | 2 575 160.00 | | 3 894 642.00 |
EA Autres dettes | 699 051.00 | 296 087.00 | | 699 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 045 742.00 | 8 096 946.00 | | 10 045 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 013 598.00 | 32 640 696.00 | | 37 013 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 644 831.00 | 125 309.00 | 68 770 140.00 | 68 644 831.00 |
FD Production vendue biens | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
FG Production vendue services | 257 885.00 | | 257 885.00 | 257 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 908 770.00 | 125 309.00 | 69 034 079.00 | 68 908 770.00 |
FM Production stockée | | | -20 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 157 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 101 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 174 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 485 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 350 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 881.00 | |
GE Autres charges | | | 105 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 668 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 488 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 234 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 354.00 | | | 260 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 624.00 | 24 919.00 | | 10 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 807.00 | 15 020.00 | | 30 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 371.00 | 182 880.00 | | 303 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 802.00 | 222 819.00 | | 344 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 222.00 | 14 694.00 | | 10 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 298.00 | 3 791.00 | | 23 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 310.00 | 158 402.00 | | 485 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 830.00 | 176 887.00 | | 518 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 028.00 | 45 931.00 | | -174 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 184.00 | 336 376.00 | | 591 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449 723.00 | 878 613.00 | | 1 449 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 265 439.00 | 56 282 944.00 | | 72 265 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 246 072.00 | 53 801 227.00 | | 68 246 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 019 367.00 | 2 481 717.00 | | 4 019 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 006 091.00 | | 748 762.00 | 12 006 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 606.00 | 2 126 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 879.00 | 12 316 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 676.00 | 1 403 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 597.00 | 8 786 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 731.00 | | 194 861.00 | 1 246 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 653 975.00 | | 530 367.00 | 8 653 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 385.00 | | 23 534.00 | 2 105 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452 829.00 | 714 301.00 | 411 975.00 | 7 452 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036 430.00 | 63 459.00 | 37 676.00 | 1 036 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416 399.00 | 650 842.00 | 374 299.00 | 6 416 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227 643.00 | 477 666.00 | 303 221.00 | 1 227 643.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 356.00 | 321 881.00 | 291 590.00 | 376 356.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 349.00 | 17 221.00 | 19 732.00 | 326 349.00 |
6T Sur comptes clients | 169 314.00 | 17 292.00 | 59 763.00 | 169 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 552.00 | 34 514.00 | 79 493.00 | 510 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114 550.00 | 834 063.00 | 674 306.00 | 2 114 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 395.00 | 371 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477 668.00 | 303 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 583.00 | 4 317 583.00 | | 4 317 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491 731.00 | 2 491 731.00 | | 2 491 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 079.00 | 733 079.00 | | 733 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 437.00 | 236 437.00 | | 236 437.00 |
UP Prêts | 284 690.00 | 2 042.00 | 282 648.00 | 284 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791 503.00 | | 791 503.00 | 791 503.00 |
UX Autres créances clients | 7 887 229.00 | 7 887 229.00 | | 7 887 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
VB T. V. A. | 146 730.00 | 146 730.00 | | 146 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 094.00 | 346 526.00 | 689 817.00 | 1 123 094.00 |
VI Groupe et associés | 467 680.00 | 467 680.00 | | 467 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 267.00 | | | 563 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 722.00 | 147 722.00 | | 147 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628 796.00 | 2 628 796.00 | | 2 628 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 839.00 | 586 839.00 | | 586 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 437 320.00 | 11 363 170.00 | 1 074 151.00 | 12 437 320.00 |
VW T.V.A. | 522 110.00 | 522 110.00 | | 522 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 045 742.00 | 9 269 174.00 | 689 817.00 | 10 045 742.00 |