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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AP Constructions | 27 042.00 | 26 718.00 | 323.00 | 27 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 407.00 | 114 697.00 | 81 709.00 | 196 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 547.00 | 113 505.00 | 51 041.00 | 164 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 152.00 | 262 077.00 | 134 075.00 | 396 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 489.00 | 26 552.00 | 544 936.00 | 571 489.00 |
BZ Autres créances | 197 693.00 | | 197 693.00 | 197 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
CF Disponibilités | 316 272.00 | | 316 272.00 | 316 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 119.00 | 26 552.00 | 1 182 567.00 | 1 209 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 272.00 | 288 630.00 | 1 316 642.00 | 1 605 272.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
DG Autres réserves | 233 762.00 | | | 233 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 475 966.00 | | | 475 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 509.00 | | | 116 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 705.00 | | | 363 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 368.00 | | | 175 368.00 |
EA Autres dettes | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 676.00 | | | 840 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 642.00 | | | 1 316 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 471.00 | | | 686 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 2 439 872.00 | | 2 439 872.00 | 2 439 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 981.00 | | 2 439 981.00 | 2 439 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 507.00 | | | -3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 010.00 | | | 2 524 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 961.00 | | | 2 497 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 779.00 | | | 219 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 084.00 | | 13 000.00 | 396 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 931.00 | 396 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 931.00 | 387 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 929.00 | | 13 000.00 | 387 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 887.00 | 48 122.00 | 12 931.00 | 226 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 732.00 | 48 122.00 | 12 931.00 | 219 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140.00 | | 20.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | 20.00 | 140.00 |
UG ‐ Financières | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 706.00 | 363 706.00 | | 363 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 368.00 | 175 368.00 | | 175 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UX Autres créances clients | 571 490.00 | 571 490.00 | | 571 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 509.00 | 31 380.00 | 85 129.00 | 116 509.00 |
VI Groupe et associés | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 693.00 | 197 693.00 | | 197 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 719.00 | 787 719.00 | | 787 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 601.00 | 686 472.00 | 85 129.00 | 771 601.00 |