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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AP Constructions | 27 042.00 | 27 022.00 | 19.00 | 27 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 020.00 | 141 762.00 | 61 258.00 | 203 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 326.00 | 136 589.00 | 64 736.00 | 201 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 544.00 | 312 529.00 | 127 014.00 | 439 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 491.00 | 27 440.00 | 529 050.00 | 556 491.00 |
BZ Autres créances | 126 251.00 | | 126 251.00 | 126 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 446.00 | | 152 446.00 | 152 446.00 |
CF Disponibilités | 333 128.00 | | 333 128.00 | 333 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 537.00 | 27 440.00 | 1 215 096.00 | 1 242 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 081.00 | 339 969.00 | 1 342 111.00 | 1 682 081.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
DG Autres réserves | 245 509.00 | | | 245 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
DL TOTAL (I) | 577 221.00 | | | 577 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 958.00 | | | 107 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 768.00 | | | 277 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 771.00 | | | 227 771.00 |
EA Autres dettes | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 890.00 | | | 764 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 111.00 | | | 1 342 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 884.00 | | | 622 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 2 630 254.00 | | 2 630 254.00 | 2 630 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 366.00 | | 2 630 366.00 | 2 630 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 657.00 | | | 2 800 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 282.00 | | | 2 686 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 390.00 | | | 335 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 153.00 | | 68 116.00 | 396 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 725.00 | 439 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 725.00 | 431 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 998.00 | | 68 116.00 | 387 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 078.00 | 52 681.00 | 2 229.00 | 262 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 922.00 | 52 681.00 | 2 229.00 | 254 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 769.00 | 277 769.00 | | 277 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 772.00 | 227 772.00 | | 227 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 556 491.00 | 556 491.00 | | 556 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 959.00 | 37 934.00 | 70 025.00 | 107 959.00 |
VI Groupe et associés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 252.00 | 126 252.00 | | 126 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 157.00 | 703 157.00 | | 703 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 909.00 | 622 884.00 | 70 025.00 | 692 909.00 |