| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 534.00 | 18 007.00 | 20 527.00 | 38 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 042.00 | 18 007.00 | 390 035.00 | 408 042.00 |
BZ Autres créances | 194 563.00 | | 194 563.00 | 194 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 724.00 | 1 763.00 | 95 961.00 | 97 724.00 |
CF Disponibilités | 185 273.00 | | 185 273.00 | 185 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 345.00 | 1 763.00 | 477 582.00 | 479 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 388.00 | 19 770.00 | 867 618.00 | 887 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 361 258.00 | | 361 258.00 | 361 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 583.00 | 263 583.00 | | 263 583.00 |
DH Report à nouveau | 113 988.00 | 105 295.00 | | 113 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 211.00 | 8 693.00 | | -32 211.00 |
DL TOTAL (I) | 387 284.00 | 419 495.00 | | 387 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 242.00 | 271 580.00 | | 238 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 6 187.00 | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 750.00 | 140 370.00 | | 114 750.00 |
EA Autres dettes | 122 304.00 | | | 122 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 334.00 | 418 137.00 | | 480 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 618.00 | 837 632.00 | | 867 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 334.00 | 418 137.00 | | 480 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 200.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 983.00 | 1 200.00 | | 27 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 439.00 | 35.00 | | 25 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | 1 165.00 | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 037.00 | 2 037.00 | | -2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 453.00 | 384 741.00 | | 197 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 664.00 | 376 048.00 | | 229 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 211.00 | 8 693.00 | | -32 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 591.00 | 24 716.00 | | 411 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 508.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 265.00 | 408 042.00 | | 28 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 265.00 | 38 534.00 | | 28 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 083.00 | 24 716.00 | | 42 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 508.00 | | | 369 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 472.00 | 5 361.00 | 2 827.00 | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 472.00 | 5 361.00 | 2 827.00 | 15 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 304.00 | 122 304.00 | | 122 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 238 242.00 | 238 242.00 | | 238 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VP Divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 598.00 | 196 348.00 | 8 250.00 | 204 598.00 |
VW T.V.A. | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 334.00 | 480 334.00 | | 480 334.00 |