| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 325.00 | 24 307.00 | 19 019.00 | 43 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 833.00 | 24 307.00 | 388 527.00 | 412 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 128.00 | | 290 128.00 | 290 128.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 724.00 | 2 524.00 | 95 200.00 | 97 724.00 |
CF Disponibilités | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 367.00 | 2 524.00 | 484 844.00 | 487 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 201.00 | 26 830.00 | 873 371.00 | 900 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 361 258.00 | | 361 258.00 | 361 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 583.00 | 263 583.00 | | 263 583.00 |
DH Report à nouveau | 81 777.00 | 113 988.00 | | 81 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386.00 | -32 211.00 | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | 389 670.00 | 387 284.00 | | 389 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 156.00 | 238 242.00 | | 171 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 5 038.00 | | 9 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 437.00 | 114 750.00 | | 163 437.00 |
EA Autres dettes | | 122 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 701.00 | 480 334.00 | | 483 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 371.00 | 867 618.00 | | 873 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 545.00 | 480 334.00 | | 172 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 042.00 | | 4 791.00 | 408 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 534.00 | | 4 791.00 | 38 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 508.00 | | | 369 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 007.00 | 6 300.00 | | 18 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 007.00 | 6 300.00 | | 18 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 290 128.00 | 290 128.00 | | 290 128.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VI Groupe et associés | 171 156.00 | | | 171 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 599.00 | 303 349.00 | 8 250.00 | 311 599.00 |
VW T.V.A. | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 701.00 | 172 545.00 | | 343 701.00 |