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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 019.00 | 4 501.00 | 10 518.00 | 15 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 183.00 | 3 638.00 | 5 545.00 | 9 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 476.00 | 8 139.00 | 22 337.00 | 30 476.00 |
BT Marchandises | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 092.00 | 128 982.00 | 426 110.00 | 555 092.00 |
BZ Autres créances | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 133 464.00 | | 133 464.00 | 133 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 361.00 | 128 982.00 | 625 379.00 | 754 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 837.00 | 137 121.00 | 647 716.00 | 784 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 739.00 | 206 774.00 | | 227 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 516.00 | 45 964.00 | | 44 516.00 |
DL TOTAL (I) | 280 639.00 | 261 123.00 | | 280 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 908.00 | 33 970.00 | | 44 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 064.00 | 340 184.00 | | 218 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 828.00 | 58 175.00 | | 100 828.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 077.00 | 437 607.00 | | 367 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 716.00 | 698 730.00 | | 647 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 077.00 | 435 607.00 | | 367 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 064.00 | | 6 964.00 | 31 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 552.00 | 30 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 552.00 | 24 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 922.00 | | 6 832.00 | 24 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 142.00 | | 132.00 | 6 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 513.00 | 4 178.00 | 7 552.00 | 11 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 513.00 | 4 178.00 | 7 552.00 | 11 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 909.00 | 23 421.00 | 20 349.00 | 125 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 909.00 | 23 421.00 | 20 349.00 | 125 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 909.00 | 23 421.00 | 20 349.00 | 125 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 421.00 | 20 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 064.00 | 218 064.00 | | 218 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 400 314.00 | 400 314.00 | | 400 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 778.00 | 154 778.00 | | 154 778.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VI Groupe et associés | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 197.00 | 578 197.00 | | 578 197.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 077.00 | 367 077.00 | | 367 077.00 |