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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 7 189.00 | 8 637.00 | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 074.00 | 4 960.00 | 4 114.00 | 9 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 265.00 | 12 150.00 | 19 115.00 | 31 265.00 |
BT Marchandises | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 047.00 | 195 286.00 | 522 762.00 | 718 047.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 158 891.00 | | 158 891.00 | 158 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 195.00 | 195 286.00 | 725 909.00 | 921 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 460.00 | 207 436.00 | 745 024.00 | 952 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 254.00 | 227 739.00 | | 247 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 090.00 | 44 516.00 | | 55 090.00 |
DL TOTAL (I) | 310 729.00 | 280 639.00 | | 310 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 600.00 | 44 908.00 | | 55 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 400.00 | 218 064.00 | | 279 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 838.00 | 100 828.00 | | 95 838.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 3 277.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 296.00 | 367 077.00 | | 434 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 024.00 | 647 716.00 | | 745 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 296.00 | 367 077.00 | | 434 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 476.00 | | 1 963.00 | 30 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 31 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 24 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 202.00 | | 1 873.00 | 24 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | 90.00 | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 139.00 | 5 185.00 | 1 174.00 | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 139.00 | 5 185.00 | 1 174.00 | 8 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 982.00 | 66 304.00 | | 128 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 982.00 | 66 304.00 | | 128 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 982.00 | 66 304.00 | | 128 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 400.00 | 279 400.00 | | 279 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UX Autres créances clients | 483 704.00 | 483 704.00 | | 483 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 343.00 | 234 343.00 | | 234 343.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 020.00 | 732 020.00 | | 732 020.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 296.00 | 434 296.00 | | 434 296.00 |