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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 18 875.00 | 3 625.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 9 986.00 | 7 384.00 | 2 602.00 | 9 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 653.00 | 24 425.00 | 7 228.00 | 31 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 268.00 | 50 684.00 | 23 583.00 | 74 268.00 |
BT Marchandises | 119 974.00 | | 119 974.00 | 119 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 567.00 | 6 169.00 | 140 398.00 | 146 567.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 424.00 | 6 169.00 | 354 255.00 | 360 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 692.00 | 56 854.00 | 377 838.00 | 434 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
DH Report à nouveau | -39 081.00 | -53 214.00 | | -39 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | 14 133.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 58 435.00 | 51 569.00 | | 58 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 400.00 | 305.00 | | 83 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 854.00 | 71 318.00 | | 66 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 308.00 | 51 242.00 | | 58 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 048.00 | 42 464.00 | | 46 048.00 |
EA Autres dettes | 64 794.00 | 72 585.00 | | 64 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 403.00 | 237 913.00 | | 319 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 838.00 | 289 482.00 | | 377 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 768.00 | 7 500.00 | | 66 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 140.00 | 7 500.00 | | 34 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 092.00 | 8 593.00 | | 42 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 375.00 | 4 500.00 | | 14 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 717.00 | 4 093.00 | | 27 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 139 164.00 | 139 164.00 | | 139 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 909.00 | 142 378.00 | 17 531.00 | 159 909.00 |
VW T.V.A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 403.00 | 236 403.00 | 83 000.00 | 319 403.00 |