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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AP Constructions | 9 986.00 | 8 299.00 | 1 688.00 | 9 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 360.00 | 20 273.00 | 5 088.00 | 25 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 975.00 | 51 071.00 | 16 903.00 | 67 975.00 |
BT Marchandises | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 126.00 | 4 303.00 | 157 823.00 | 162 126.00 |
BZ Autres créances | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CF Disponibilités | 76 722.00 | | 76 722.00 | 76 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 135.00 | 4 303.00 | 386 833.00 | 391 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 110.00 | 55 374.00 | 403 736.00 | 459 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 050.00 | 82 265.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | | -39 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 338.00 | 6 866.00 | | 52 338.00 |
DL TOTAL (I) | 110 773.00 | 58 435.00 | | 110 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 463.00 | 83 400.00 | | 72 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 092.00 | 66 854.00 | | 71 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 212.00 | 58 308.00 | | 82 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 531.00 | 46 048.00 | | 66 531.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 64 794.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 964.00 | 319 404.00 | | 292 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 736.00 | 377 838.00 | | 403 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 128.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 293.00 | 67 975.00 | | 6 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | 35 347.00 | | 6 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 684.00 | 6 680.00 | 6 293.00 | 50 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 875.00 | 3 625.00 | | 18 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 809.00 | 3 055.00 | 6 293.00 | 31 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 169.00 | | 1 866.00 | 6 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 169.00 | | 1 866.00 | 6 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 169.00 | | 1 866.00 | 6 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 156 963.00 | 156 963.00 | | 156 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 070.00 | 16 473.00 | 55 598.00 | 72 070.00 |
VI Groupe et associés | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 684.00 | 177 392.00 | 15 292.00 | 192 684.00 |
VW T.V.A. | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 964.00 | 237 367.00 | 55 598.00 | 292 964.00 |