| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 3 471.00 | 1 350.00 | 4 821.00 |
AH Fonds commercial | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
AP Constructions | 134 440.00 | 80 289.00 | 54 151.00 | 134 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 243.00 | 33 729.00 | 2 514.00 | 36 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 771.00 | 120 503.00 | 155 268.00 | 275 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 006.00 | 120 503.00 | 183 503.00 | 304 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 515.00 | -3 089.00 | | 6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 14 977.00 | 5 373.00 | | 14 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 557.00 | 113 772.00 | | 73 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 161.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 14 271.00 | | 10 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 150.00 | 66 433.00 | | 75 150.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 492.00 | 3 313.00 | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 526.00 | 198 130.00 | | 168 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 503.00 | 203 503.00 | | 183 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 531 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 638 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 5.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 619.00 | 3 403.00 | | 17 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 509.00 | -3 398.00 | | -17 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 008.00 | 719 990.00 | | 648 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 493.00 | 723 079.00 | | 641 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 515.00 | -3 089.00 | | 6 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 863.00 | 225 863.00 | | 225 863.00 |