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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AH Fonds commercial | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
AP Constructions | 100 013.00 | 62 531.00 | 37 482.00 | 100 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 521.00 | 1 620.00 | 2 901.00 | 4 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 991.00 | 14 394.00 | 13 597.00 | 27 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 698.00 | 83 367.00 | 151 332.00 | 234 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 753.00 | 83 367.00 | 210 386.00 | 293 753.00 |
CU Autres participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 283.00 | 36 635.00 | | 27 283.00 |
DL TOTAL (I) | 35 746.00 | 45 097.00 | | 35 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 230.00 | 119 741.00 | | 53 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 239.00 | 239.00 | | 45 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 10 639.00 | | 9 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 166.00 | 69 371.00 | | 65 166.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 11 397.00 | | 1 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 640.00 | 228 707.00 | | 174 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 386.00 | 273 804.00 | | 210 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 895.00 | | 640 895.00 | 640 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 895.00 | | 640 895.00 | 640 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 6 232.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 126.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 126.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 6 107.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 297.00 | 575 904.00 | | 661 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 014.00 | 539 270.00 | | 634 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 283.00 | 36 635.00 | | 27 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 576.00 | 14 948.00 | | 20 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 174.00 | | 11 161.00 | 284 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 636.00 | 234 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 636.00 | 132 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 100.00 | | 11 062.00 | 182 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | 99.00 | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 650.00 | 12 341.00 | 60 625.00 | 131 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | 490.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 319.00 | 11 851.00 | 60 625.00 | 127 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 230.00 | 23 564.00 | 29 666.00 | 53 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
VP Divers | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 296.00 | 24 656.00 | 1 639.00 | 26 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 640.00 | 144 975.00 | 29 666.00 | 174 640.00 |