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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 177.00 | 516.00 | 2 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 882.00 | 329 141.00 | 7 741.00 | 336 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 708.00 | 29 716.00 | 12 991.00 | 42 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 463.00 | 361 035.00 | 34 428.00 | 395 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
BN En cours de production de biens | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
BT Marchandises | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 685.00 | | 213 685.00 | 213 685.00 |
BZ Autres créances | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
CF Disponibilités | 241 562.00 | | 241 562.00 | 241 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 280.00 | | 658 280.00 | 658 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 744.00 | 361 035.00 | 692 708.00 | 1 053 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 470 883.00 | | | 470 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
DL TOTAL (I) | 591 332.00 | | | 591 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 708.00 | | | 692 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 826.00 | | 7 376.00 | 391 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 738.00 | 395 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 738.00 | 379 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 265.00 | | 7 064.00 | 376 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | 312.00 | 12 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 628.00 | 8 577.00 | 2 169.00 | 354 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 898.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 349.00 | 7 679.00 | 2 169.00 | 353 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
UX Autres créances clients | 213 685.00 | 213 685.00 | | 213 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 790.00 | 282 611.00 | 13 179.00 | 295 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |