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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 165.00 | 638.00 | 3 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 380.00 | 332 163.00 | 7 217.00 | 339 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 708.00 | 33 883.00 | 8 824.00 | 42 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 072.00 | 369 213.00 | 29 859.00 | 399 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
BN En cours de production de biens | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BT Marchandises | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 479.00 | | 225 479.00 | 225 479.00 |
BZ Autres créances | 76 408.00 | | 76 408.00 | 76 408.00 |
CF Disponibilités | 280 753.00 | | 280 753.00 | 280 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 418.00 | | 702 418.00 | 702 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 491.00 | 369 213.00 | 732 278.00 | 1 101 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 550 632.00 | | | 550 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
DL TOTAL (I) | 638 286.00 | | | 638 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 278.00 | | | 732 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 464.00 | | 3 609.00 | 395 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | 1 111.00 | 2 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 591.00 | | 2 498.00 | 379 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 036.00 | 8 177.00 | | 361 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 988.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 858.00 | 7 189.00 | | 358 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 479.00 | 225 479.00 | | 225 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 539.00 | 315 360.00 | 13 179.00 | 328 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |