| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AP Constructions | 14 259.00 | 12 978.00 | 1 280.00 | 14 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 161.00 | 440 151.00 | 13 009.00 | 453 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 869.00 | 484 378.00 | 14 492.00 | 498 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 261.00 | 7 068.00 | 1 329 193.00 | 1 336 261.00 |
BZ Autres créances | 238 179.00 | | 238 179.00 | 238 179.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 654 352.00 | 7 068.00 | 1 647 284.00 | 1 654 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 221.00 | 491 446.00 | 1 661 775.00 | 2 153 221.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 576 200.00 | 2 576 200.00 | | 2 576 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 984.00 | -88.00 | | -1 055 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466 977.00 | -1 055 896.00 | | -1 466 977.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 514.00 | | |
DL TOTAL (I) | 70 839.00 | 1 566 331.00 | | 70 839.00 |
DP Provisions pour risques | 42 563.00 | 25 538.00 | | 42 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 718.00 | 39 895.00 | | 101 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 280.00 | 65 432.00 | | 144 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 732.00 | 847 515.00 | | 477 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 491.00 | 31 120.00 | | 28 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 994.00 | 935 744.00 | | 239 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 332.00 | 960 320.00 | | 570 332.00 |
EA Autres dettes | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 656.00 | 2 774 700.00 | | 1 446 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 775.00 | 4 406 463.00 | | 1 661 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 157.00 | | 1 041 157.00 | 1 041 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 157.00 | | 1 041 157.00 | 1 041 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 454.00 | |
GE Autres charges | | | 63 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 594 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | 14 374.00 | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 193.00 | 6 920.00 | | 381 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 711.00 | 18 472.00 | | 62 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 523.00 | 39 767.00 | | 445 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 402.00 | 2 044.00 | | 318 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 499.00 | 3 544.00 | | 318 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 024.00 | 36 223.00 | | 127 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 193.00 | 5 476 649.00 | | 1 555 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 170.00 | 6 532 545.00 | | 3 022 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 466 977.00 | -1 055 896.00 | | -1 466 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 957.00 | | | 2 170 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 087.00 | 498 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672 087.00 | 493 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 275.00 | | | 2 165 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 766.00 | 35 329.00 | 1 362 717.00 | 1 811 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 286.00 | 35 329.00 | 1 362 717.00 | 1 806 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 514.00 | 96.00 | 28 611.00 | 28 514.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 432.00 | 117 482.00 | 38 634.00 | 65 432.00 |
6T Sur comptes clients | 12 894.00 | 14 921.00 | 20 747.00 | 12 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 894.00 | 14 921.00 | 20 747.00 | 12 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 840.00 | 132 499.00 | 87 991.00 | 106 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 375.00 | 25 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | 62 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 994.00 | 239 994.00 | | 239 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 125.00 | 152 125.00 | | 152 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 271.00 | 120 271.00 | | 120 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 598.00 | 158 598.00 | | 158 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 261.00 | 1 336 261.00 | | 1 336 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VB T. V. A. | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VC Groupe et associés | 110 463.00 | 110 463.00 | | 110 463.00 |
VI Groupe et associés | 477 732.00 | 477 732.00 | | 477 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VP Divers | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 207.00 | 1 580 109.00 | 99.00 | 1 580 207.00 |
VW T.V.A. | 282 511.00 | 282 511.00 | | 282 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 656.00 | 1 446 656.00 | | 1 446 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 39.00 | | 31.00 |