| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AP Constructions | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 578.00 | 116 376.00 | 202.00 | 116 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 009.00 | 5 271.00 | 1 896 738.00 | 1 902 009.00 |
BZ Autres créances | 127 186.00 | | 127 186.00 | 127 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 438.00 | 79 514.00 | 2 023 924.00 | 2 103 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 016.00 | 195 890.00 | 2 024 126.00 | 2 220 016.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 576 200.00 | 2 576 200.00 | | 2 576 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 522 961.00 | -1 055 984.00 | | -2 522 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 710.00 | -1 466 977.00 | | -175 710.00 |
DL TOTAL (I) | -104 871.00 | 70 839.00 | | -104 871.00 |
DP Provisions pour risques | 31 302.00 | 42 563.00 | | 31 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 076.00 | 101 718.00 | | 102 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 378.00 | 144 280.00 | | 133 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 477 732.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 28 491.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 342.00 | 239 994.00 | | 124 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 885.00 | 570 332.00 | | 625 885.00 |
EA Autres dettes | 1 243 892.00 | 130 107.00 | | 1 243 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 619.00 | 1 446 656.00 | | 1 995 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 126.00 | 1 661 775.00 | | 2 024 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 787.00 | | 1 275 787.00 | 1 275 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 787.00 | | 1 275 787.00 | 1 275 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | 40 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 498.00 | 381 193.00 | | 16 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 498.00 | 445 523.00 | | 16 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 990.00 | 318 402.00 | | 12 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 990.00 | 318 499.00 | | 12 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 508.00 | 127 024.00 | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 938.00 | 1 555 193.00 | | 1 337 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 648.00 | 3 022 170.00 | | 1 513 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 710.00 | -1 466 977.00 | | -175 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 869.00 | | | 498 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 291.00 | 116 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 291.00 | 110 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 187.00 | | | 493 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 378.00 | 1 299.00 | 369 301.00 | 484 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 898.00 | 1 299.00 | 369 301.00 | 478 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 280.00 | 8 244.00 | 19 147.00 | 144 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 74 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 068.00 | 4 908.00 | 6 705.00 | 7 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 068.00 | 79 151.00 | 6 705.00 | 7 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 348.00 | 87 395.00 | 25 852.00 | 151 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 382.00 | 25 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 021.00 | 178 021.00 | | 178 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 760.00 | 108 760.00 | | 108 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 009.00 | 1 902 009.00 | | 1 902 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VB T. V. A. | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VC Groupe et associés | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 892.00 | 1 243 892.00 | | 1 243 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 293.00 | 2 029 195.00 | 99.00 | 2 029 293.00 |
VW T.V.A. | 308 451.00 | 308 451.00 | | 308 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 619.00 | 1 995 619.00 | | 1 995 619.00 |