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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 403 490.00 | | 403 490.00 | 403 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 662.00 | 293 092.00 | 181 569.00 | 474 662.00 |
040 Immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 328.00 | 293 092.00 | 597 236.00 | 890 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
072 Créances – Autres | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
084 Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
110 Total général Actif | 934 047.00 | 293 092.00 | 640 955.00 | 934 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 445 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 857.00 | 318 535.00 | | 218 857.00 |
224 Production immobilisée | 1 194.00 | 2 433.00 | | 1 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
230 Autres produits | 3 143.00 | 1 035.00 | | 3 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 321.00 | 322 003.00 | | 254 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 544.00 | 25 155.00 | | 9 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | 55.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 110 894.00 | 131 187.00 | | 110 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | 7 843.00 | | 3 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 342.00 | 97 671.00 | | 35 342.00 |
252 Charges sociales | 7 458.00 | 16 049.00 | | 7 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 649.00 | 39 266.00 | | 37 649.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 39.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 726.00 | 317 265.00 | | 204 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 595.00 | 4 738.00 | | 49 595.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 900.00 | | |
294 Charges financières | 353.00 | 5 893.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 271.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 242.00 | 475.00 | | 49 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 882 012.00 | | | 882 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 895.00 | | | 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 958.00 | | | 14 958.00 |