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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 403 490.00 | | 403 490.00 | 403 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 473 062.00 | 327 723.00 | 145 339.00 | 473 062.00 |
040 Immobilisations financières | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 888 643.00 | 327 723.00 | 560 920.00 | 888 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
110 Total général Actif | 907 223.00 | 327 723.00 | 579 500.00 | 907 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 178.00 | 218 857.00 | | 203 178.00 |
224 Production immobilisée | 1 118.00 | 1 194.00 | | 1 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 904.00 | 31 128.00 | | 64 904.00 |
230 Autres produits | 541.00 | 3 143.00 | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 741.00 | 254 321.00 | | 269 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 353.00 | 9 544.00 | | 6 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | 170.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 111 216.00 | 110 894.00 | | 111 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | 3 617.00 | | 5 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 675.00 | 35 342.00 | | 50 675.00 |
252 Charges sociales | 7 269.00 | 7 458.00 | | 7 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 135.00 | 37 649.00 | | 36 135.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 52.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 330.00 | 204 726.00 | | 217 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 411.00 | 49 595.00 | | 52 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 760.00 | | | 760.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 353.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 966.00 | 49 242.00 | | 52 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 328.00 | | | 890 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 181.00 | | | 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 760.00 | | | 760.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 936.00 | | | 15 936.00 |