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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AN Terrains | 28 765.00 | 21 651.00 | 7 115.00 | 28 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 361.00 | 14 455.00 | 2 906.00 | 17 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 949.00 | 39 521.00 | 13 428.00 | 52 949.00 |
BT Marchandises | 321 790.00 | 37 118.00 | 284 671.00 | 321 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 829.00 | | 106 829.00 | 106 829.00 |
BZ Autres créances | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 315.00 | 37 118.00 | 459 196.00 | 496 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 264.00 | 76 640.00 | 472 624.00 | 549 264.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 297 064.00 | | | 297 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DL TOTAL (I) | 371 700.00 | | | 371 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 624.00 | | | 472 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 705.00 | 52 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 705.00 | 48 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 344.00 | 6 174.00 | 5 996.00 | 39 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 907.00 | 6 174.00 | 5 996.00 | 37 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 124.00 | 37 118.00 | 46 124.00 | 46 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 124.00 | 37 118.00 | 46 124.00 | 46 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 124.00 | 37 118.00 | 46 124.00 | 46 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 118.00 | 46 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 829.00 | 106 829.00 | | 106 829.00 |
VB T. V. A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 178.00 | 5 185.00 | 6 994.00 | 12 178.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 366.00 | 173 966.00 | 3 400.00 | 177 366.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 924.00 | 93 930.00 | 6 994.00 | 100 924.00 |