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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 765.00 | 23 918.00 | 4 848.00 | 28 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 361.00 | 17 206.00 | 155.00 | 17 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 512.00 | 43 102.00 | 8 410.00 | 51 512.00 |
BT Marchandises | 239 624.00 | 38 501.00 | 201 123.00 | 239 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 114.00 | | 106 114.00 | 106 114.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CF Disponibilités | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 567.00 | 38 501.00 | 366 066.00 | 404 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 079.00 | 81 603.00 | 374 476.00 | 456 079.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 266 199.00 | | | 266 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 111.00 | | | -5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 327 088.00 | | | 327 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 476.00 | | | 374 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 51 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 437.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 730.00 | 1 809.00 | 1 437.00 | 42 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 293.00 | 1 809.00 | | 41 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 522.00 | 38 501.00 | 40 522.00 | 40 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 522.00 | 38 501.00 | 40 522.00 | 40 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 522.00 | 38 501.00 | 40 522.00 | 40 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 501.00 | 40 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 971.00 | 123 571.00 | 3 400.00 | 126 971.00 |
VW T.V.A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |