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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 762.00 | 110 634.00 | 149 128.00 | 259 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 794 544.00 | | 2 794 544.00 | 2 794 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 348.00 | 17 318.00 | 1 031.00 | 18 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 654.00 | 127 951.00 | 2 944 703.00 | 3 072 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 538.00 | 23 147.00 | 2 761 390.00 | 2 784 538.00 |
BZ Autres créances | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
CF Disponibilités | 304 358.00 | | 304 358.00 | 304 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 570.00 | 23 147.00 | 3 126 423.00 | 3 149 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 225.00 | 151 099.00 | 6 071 126.00 | 6 222 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170 550.00 | 5 000.00 | | 3 170 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 453.00 | | | 395 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 633.00 | -7 355.00 | | -8 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798.00 | -1 277.00 | | -1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 072.00 | -3 133.00 | | 3 556 072.00 |
DP Provisions pour risques | 151 276.00 | | | 151 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 739.00 | | | 232 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 619.00 | | | 1 641 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 146.00 | | | 635 146.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 315.00 | 4 036.00 | | 2 282 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 126.00 | 903.00 | | 6 071 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 315.00 | 4 036.00 | | 2 282 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 473.00 | | 534 473.00 | 534 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 473.00 | | 534 473.00 | 534 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 474.00 | | | 534 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 272.00 | 1 277.00 | | 536 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798.00 | -1 277.00 | | -1 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 072 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 348.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 951.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 318.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 232 739.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 619.00 | 1 641 619.00 | | 1 641 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 761.00 | 2 756 761.00 | | 2 756 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VB T. V. A. | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 213.00 | 2 845 213.00 | | 2 845 213.00 |
VW T.V.A. | 561 945.00 | 561 945.00 | | 561 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 315.00 | 2 282 315.00 | | 2 282 315.00 |