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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 762.00 | 190 221.00 | 69 541.00 | 259 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 794 544.00 | | 2 794 544.00 | 2 794 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 348.00 | 17 776.00 | 573.00 | 18 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 654.00 | 207 997.00 | 2 904 658.00 | 3 112 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 211.00 | 18 688.00 | 3 306 523.00 | 3 325 211.00 |
BZ Autres créances | 206 875.00 | | 206 875.00 | 206 875.00 |
CF Disponibilités | 514 032.00 | | 514 032.00 | 514 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 916.00 | 18 688.00 | 4 132 228.00 | 4 150 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 263 570.00 | 226 685.00 | 7 036 886.00 | 7 263 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170 550.00 | 3 170 550.00 | | 3 170 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 453.00 | 395 453.00 | | 395 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 431.00 | -8 633.00 | | -10 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 007.00 | -1 798.00 | | 129 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 080.00 | 3 556 072.00 | | 3 685 080.00 |
DP Provisions pour risques | 151 276.00 | 151 276.00 | | 151 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 600.00 | 81 463.00 | | 103 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 876.00 | 232 739.00 | | 254 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 514.00 | 4 036.00 | | 54 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 411.00 | 1 641 619.00 | | 2 156 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 909.00 | 635 146.00 | | 882 909.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 1 515.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 930.00 | 2 282 315.00 | | 3 096 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 886.00 | 6 071 126.00 | | 7 036 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 930.00 | 2 282 315.00 | | 3 096 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 173 904.00 | 256 973.00 | 11 430 877.00 | 11 173 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 173 904.00 | 256 973.00 | 11 430 877.00 | 11 173 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 470 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 277 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 638.00 | |
GE Autres charges | | | 159 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 286 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 067.00 | 534 474.00 | | 11 470 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 341 060.00 | 536 272.00 | | 11 341 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 007.00 | -1 798.00 | | 129 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 654.00 | | 40 000.00 | 3 072 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 112 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054 306.00 | | | 3 054 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 951.00 | 80 045.00 | | 127 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 634.00 | 79 587.00 | | 110 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 318.00 | 458.00 | | 17 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 739.00 | 36 638.00 | 14 502.00 | 232 739.00 |
6T Sur comptes clients | 23 147.00 | 18 688.00 | 23 147.00 | 23 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 147.00 | 18 688.00 | 23 147.00 | 23 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 887.00 | 55 326.00 | 37 649.00 | 255 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 411.00 | 2 156 411.00 | | 2 156 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 785.00 | 3 302 785.00 | | 3 302 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VB T. V. A. | 206 875.00 | 206 875.00 | | 206 875.00 |
VI Groupe et associés | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 371.00 | 3 577 371.00 | | 3 577 371.00 |
VW T.V.A. | 736 282.00 | 736 282.00 | | 736 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 228.00 | 3 094 228.00 | | 3 094 228.00 |