| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 761.00 | 102 688.00 | 14 073.00 | 116 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 148.00 | 82 817.00 | 23 331.00 | 106 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 909.00 | 185 505.00 | 46 404.00 | 231 909.00 |
BP En cours de production de services | 3 488 276.00 | | 3 488 276.00 | 3 488 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 049.00 | | 591 049.00 | 591 049.00 |
BZ Autres créances | 908 025.00 | | 908 025.00 | 908 025.00 |
CF Disponibilités | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 999.00 | | 5 026 999.00 | 5 026 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 908.00 | 185 505.00 | 5 073 402.00 | 5 258 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
DH Report à nouveau | 645 077.00 | | | 645 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
DL TOTAL (I) | 911 395.00 | | | 911 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 640 548.00 | | | 3 640 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 143.00 | | | 221 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 534.00 | | | 245 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 224.00 | | | 4 107 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 402.00 | | | 5 073 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 677.00 | | | 466 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
FG Production vendue services | 1 533 241.00 | 8 127.00 | 1 541 368.00 | 1 533 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 559.00 | 8 127.00 | 1 542 687.00 | 1 534 559.00 |
FM Production stockée | | | 419 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 361.00 | | | -190 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 236.00 | | | 1 978 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 671.00 | | | 1 936 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 486.00 | | 30 423.00 | 201 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 486.00 | | 30 423.00 | 192 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 161.00 | 30 344.00 | | 155 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 161.00 | 30 344.00 | | 155 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 453.00 | | 10 670.00 | 65 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 453.00 | | 10 670.00 | 65 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 143.00 | 221 143.00 | | 221 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 591 049.00 | 591 049.00 | | 591 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VC Groupe et associés | 625 096.00 | 625 096.00 | | 625 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 142.00 | 231 142.00 | | 231 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 205.00 | 1 501 205.00 | 9 000.00 | 1 510 205.00 |
VW T.V.A. | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 677.00 | 466 677.00 | | 466 677.00 |