| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 875.00 | 7 245.00 | 21 630.00 | 28 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 450.00 | 108 271.00 | 10 179.00 | 118 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 819.00 | 79 743.00 | 32 075.00 | 111 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 268.00 | 188 014.00 | 42 254.00 | 230 268.00 |
BP En cours de production de services | 5 233 492.00 | | 5 233 492.00 | 5 233 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 642.00 | | 469 642.00 | 469 642.00 |
BZ Autres créances | 840 663.00 | | 840 663.00 | 840 663.00 |
CF Disponibilités | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 585 279.00 | | 6 585 279.00 | 6 585 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 547.00 | 188 014.00 | 6 627 533.00 | 6 815 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
DH Report à nouveau | 686 642.00 | | | 686 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 917 679.00 | | | 917 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 231 664.00 | | | 5 231 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 888.00 | | | 302 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 156.00 | | | 5 629 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 533.00 | | | 6 627 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 491.00 | | | 397 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 1 325 485.00 | 43 320.00 | 1 368 805.00 | 1 325 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 605.00 | 43 320.00 | 1 368 925.00 | 1 325 605.00 |
FM Production stockée | | | 1 745 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 830.00 | |
GE Autres charges | | | 11 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 512.00 | | | -22 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 780.00 | | | -41 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 854.00 | | | 3 124 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 570.00 | | | 3 118 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 909.00 | | 30 583.00 | 231 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 224.00 | 230 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 224.00 | 230 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 909.00 | | 30 583.00 | 222 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 505.00 | 24 830.00 | 22 321.00 | 185 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 505.00 | 24 830.00 | 22 321.00 | 185 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 783.00 | 25 916.00 | | 54 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 783.00 | 25 916.00 | | 54 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 073.00 | 132 073.00 | | 132 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 469 642.00 | 469 642.00 | | 469 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VC Groupe et associés | 772 949.00 | 772 949.00 | | 772 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 891.00 | 1 311 891.00 | | 1 311 891.00 |
VW T.V.A. | 97 943.00 | 97 943.00 | | 97 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 491.00 | 397 491.00 | | 397 491.00 |