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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 878.00 | | 228 878.00 | 228 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 156.00 | | 274 156.00 | 274 156.00 |
AP Constructions | 210 473.00 | 102 037.00 | 108 436.00 | 210 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 703.00 | 67 349.00 | 96 354.00 | 163 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 283.00 | 169 386.00 | 719 896.00 | 889 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
BZ Autres créances | 184 828.00 | | 184 828.00 | 184 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 060.00 | 9 391.00 | 118 669.00 | 128 060.00 |
CF Disponibilités | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 505.00 | 9 391.00 | 345 113.00 | 354 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 787.00 | 178 778.00 | 1 065 009.00 | 1 243 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 72 042.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 568.00 | 111 889.00 | | 260 568.00 |
DL TOTAL (I) | 580 599.00 | 399 431.00 | | 580 599.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 606.00 | 72 257.00 | | 121 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 945.00 | 38 150.00 | | 47 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 305.00 | 11 995.00 | | 4 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 554.00 | 320 114.00 | | 300 554.00 |
EA Autres dettes | | 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 410.00 | 444 494.00 | | 474 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 009.00 | 853 925.00 | | 1 065 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 228.00 | 419 738.00 | | 360 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 714.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 808.00 | | 114 299.00 | 792 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 12 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 824.00 | 889 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 884.00 | 374 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 034.00 | | | 503 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 834.00 | | 102 227.00 | 288 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 12 072.00 | 940.00 |