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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 878.00 | | 228 878.00 | 228 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 156.00 | | 274 156.00 | 274 156.00 |
AP Constructions | 219 024.00 | 125 086.00 | 93 938.00 | 219 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 102.00 | 104 017.00 | 130 085.00 | 234 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 232.00 | 229 103.00 | 739 129.00 | 968 232.00 |
BZ Autres créances | 711 409.00 | | 711 409.00 | 711 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 970.00 | | 721 970.00 | 721 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 202.00 | 229 103.00 | 1 461 099.00 | 1 690 202.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 272.00 | 260 568.00 | | 506 272.00 |
DL TOTAL (I) | 836 303.00 | 580 599.00 | | 836 303.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 298.00 | 121 606.00 | | 126 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 648.00 | 47 945.00 | | 13 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 4 305.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 015.00 | 300 554.00 | | 473 015.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 797.00 | 474 410.00 | | 614 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 099.00 | 1 065 009.00 | | 1 461 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 283.00 | | 78 949.00 | 889 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 034.00 | | | 503 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 177.00 | | 78 949.00 | 374 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 386.00 | 59 717.00 | | 169 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 386.00 | 59 717.00 | | 169 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 391.00 | | 9 391.00 | 19 391.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 625.00 | 207 625.00 | | 207 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
VC Groupe et associés | 711 408.00 | 711 408.00 | | 711 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 840.00 | 39 077.00 | 86 763.00 | 125 840.00 |
VI Groupe et associés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 881.00 | 712 811.00 | 12 070.00 | 724 881.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 797.00 | 528 034.00 | 86 763.00 | 614 797.00 |