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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 680.00 | | 995 680.00 | 995 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 895.00 | 33 748.00 | 1 147.00 | 34 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 643.00 | 41 497.00 | 1 001 147.00 | 1 042 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 950.00 | | 184 950.00 | 184 950.00 |
BZ Autres créances | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
CF Disponibilités | 130 558.00 | | 130 558.00 | 130 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 785.00 | | 398 785.00 | 398 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 429.00 | 41 497.00 | 1 399 932.00 | 1 441 429.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 152 913.00 | | | 1 152 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 918.00 | | | 1 265 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 014.00 | | | 134 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 932.00 | | | 1 399 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 014.00 | | | 134 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 557.00 | | 1 496 557.00 | 1 496 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 557.00 | | 1 496 557.00 | 1 496 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GE Autres charges | | | 240 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 332.00 | | | 275 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 121.00 | | | 1 773 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 016.00 | | | 1 670 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 643.00 | | | 1 042 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 429.00 | | | 1 003 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 585.00 | 3 912.00 | | 37 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 837.00 | 3 912.00 | | 29 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 127.00 | 132 127.00 | | 132 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 227.00 | 268 227.00 | | 268 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 227.00 | 268 227.00 | | 268 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 014.00 | 134 014.00 | | 134 014.00 |