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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 680.00 | | 995 680.00 | 995 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 034.00 | 34 246.00 | 2 788.00 | 37 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 782.00 | 41 994.00 | 1 002 788.00 | 1 044 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 899.00 | | 213 899.00 | 213 899.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 197 591.00 | | 197 591.00 | 197 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 985.00 | | 430 985.00 | 430 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 767.00 | 41 994.00 | 1 433 773.00 | 1 475 767.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 016 018.00 | | | 1 016 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 022.00 | | | 1 249 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 828.00 | | | 123 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 751.00 | | | 184 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 773.00 | | | 1 433 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 751.00 | | | 184 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 370.00 | | 1 690 370.00 | 1 690 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 370.00 | | 1 690 370.00 | 1 690 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 240 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 125.00 | | | 1 980 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 021.00 | | | 1 757 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 497.00 | 498.00 | | 41 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 748.00 | 498.00 | | 33 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 828.00 | 123 828.00 | | 123 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 394.00 | 233 394.00 | | 233 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 394.00 | 233 394.00 | | 233 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 751.00 | 184 751.00 | | 184 751.00 |