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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 889.00 | | 231 889.00 | 231 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 1 588.00 | 2 552.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 703.00 | 50 908.00 | 46 794.00 | 97 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 811.00 | 52 496.00 | 6 192 315.00 | 6 244 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 557.00 | | 348 557.00 | 348 557.00 |
BZ Autres créances | 1 619 452.00 | | 1 619 452.00 | 1 619 452.00 |
CF Disponibilités | 82 194.00 | | 82 194.00 | 82 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 401.00 | | 2 051 401.00 | 2 051 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 296 213.00 | 52 496.00 | 8 243 717.00 | 8 296 213.00 |
CU Autres participations | 5 906 080.00 | | 5 906 080.00 | 5 906 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 5 511 326.00 | 5 285 527.00 | | 5 511 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 981.00 | 225 799.00 | | 200 981.00 |
DL TOTAL (I) | 7 692 307.00 | 7 491 326.00 | | 7 692 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 367.00 | 40 909.00 | | 203 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 773.00 | 156 315.00 | | 172 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 438.00 | 14 825.00 | | 24 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 832.00 | 42 071.00 | | 150 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 410.00 | 254 120.00 | | 551 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 717.00 | 7 745 446.00 | | 8 243 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 410.00 | 242 995.00 | | 351 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 773.00 | | | 172 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 367 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 90.00 | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 90.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -90.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 018.00 | -35 575.00 | | -79 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 832.00 | 574 593.00 | | 587 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 851.00 | 348 794.00 | | 386 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 981.00 | 225 799.00 | | 200 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725 949.00 | | 521 150.00 | 5 725 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 6 244 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 97 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 029.00 | | | 236 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 420.00 | | 9 570.00 | 90 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399 500.00 | | 511 580.00 | 5 399 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 677.00 | 12 106.00 | 2 288.00 | 42 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 276.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 366.00 | 11 830.00 | 2 288.00 | 41 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 832.00 | 150 832.00 | | 150 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 557.00 | 348 557.00 | | 348 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 482.00 | 1 482.00 | | 201 482.00 |
VI Groupe et associés | 172 773.00 | 172 773.00 | | 172 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -190 275.00 | | | -190 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 452.00 | 1 619 452.00 | | 1 619 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 207.00 | 1 969 207.00 | 5 000.00 | 1 974 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 410.00 | 351 410.00 | | 551 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |