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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 889.00 | | 231 889.00 | 231 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 1 865.00 | 2 275.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 369.00 | 56 161.00 | 35 208.00 | 91 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 578.00 | 58 026.00 | 6 185 552.00 | 6 243 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 338.00 | | 347 338.00 | 347 338.00 |
BZ Autres créances | 1 632 981.00 | | 1 632 981.00 | 1 632 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 203 536.00 | | 203 536.00 | 203 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 605.00 | | 2 382 605.00 | 2 382 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 183.00 | 58 026.00 | 8 568 157.00 | 8 626 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 5 911 180.00 | | 5 911 180.00 | 5 911 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 5 511 326.00 | | | 5 511 326.00 |
DH Report à nouveau | 200 981.00 | | | 200 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 325.00 | | | 363 325.00 |
DL TOTAL (I) | 8 055 632.00 | | | 8 055 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 374.00 | | | 203 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 653.00 | | | 245 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 525.00 | | | 512 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 157.00 | | | 8 568 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 364.00 | | 367 364.00 | 367 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 364.00 | | 367 364.00 | 367 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 220.00 | | | -5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 839.00 | | | 802 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 514.00 | | | 439 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 325.00 | | | 363 325.00 |