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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 127.00 | 178 371.00 | 336 756.00 | 515 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 588.00 | 85 688.00 | 209 899.00 | 295 588.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 219.00 | 265 269.00 | 578 950.00 | 844 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 337.00 | | 171 337.00 | 171 337.00 |
BN En cours de production de biens | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 483.00 | | 66 483.00 | 66 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 823.00 | | 241 823.00 | 241 823.00 |
BZ Autres créances | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CF Disponibilités | 277 023.00 | | 277 023.00 | 277 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 999.00 | | 824 999.00 | 824 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 218.00 | 265 269.00 | 1 403 949.00 | 1 669 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 178.00 | 48 624.00 | | 123 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 050.00 | 74 554.00 | | 91 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 295.00 | 61 735.00 | | 52 295.00 |
DL TOTAL (I) | 277 525.00 | 195 914.00 | | 277 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 929.00 | 451 676.00 | | 749 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 545.00 | 129 647.00 | | 127 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 207.00 | 90 536.00 | | 141 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 695.00 | 70 110.00 | | 89 695.00 |
EA Autres dettes | 18 046.00 | 27 808.00 | | 18 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 424.00 | 769 779.00 | | 1 126 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 949.00 | 965 693.00 | | 1 403 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 108.00 | 77 161.00 | | 188 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 899.00 | 77 161.00 | | 186 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 545.00 | 127 545.00 | | 127 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 207.00 | 141 207.00 | | 141 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 930.00 | 95 691.00 | 630 128.00 | 749 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 763.00 | 296 763.00 | | 296 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 058.00 | 296 763.00 | 32 295.00 | 329 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 425.00 | 472 186.00 | 630 128.00 | 1 126 425.00 |